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여신  |  예적금  |  당좌  |  어음
기업에서의 자금(현금흐름)은 인체의 혈액과 유사하여 꾸준히 지속적으로 막힘이 없이 흘러야 하는데 기업활동이 영업과 생산, 수금과정이 단순할 수도 있으나 기업사정과 매출규모에 따라 복잡한 스케줄과 자금활용은 또 다른 기업의 목적이 되기도 한다. 자금의 조달과 창출이 빈번한 기업일수록 자금관리는 별도의 관리요소가 아닐 수 없다.
자금관리는 여신관리 | 예적금관리 | 당좌관리 | 어음관리 등으로 구성되어 수립된 예산계획에 의거해 지출하는 재료비, 노무비, 경비예산을 비롯, 예적금, 차입금 등의 관리가 원화/외화를 구별하여 관리할 수 있고, 당좌와 각종 어음에 대한 변동관리 및 자금에 대한 계획 및 실적정보를 관리한다. 이런 역할의 향상은 보이지 않는 기업의 부가가치를 창출하는 원동력이 될 수도 있다. 자금관리는 회계관리에서 지원하는 경우도 있으나 매출규모가 확대될수록 업무량이 늘어나므로 Biz-ERP에서는 별도 모듈을 구성하고 있다.